審計(jì)與費(fèi)控管理系統(tǒng)-運(yùn)籌軟件

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功能

簡(jiǎn)介

審計(jì)管理

審計(jì)管理

實(shí)現(xiàn)審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)資源、審計(jì)作業(yè)、審計(jì)績(jī)效、審計(jì)交流的管理。

違規(guī)經(jīng)營(yíng)責(zé)任追究

違規(guī)經(jīng)營(yíng)責(zé)任追究

規(guī)范違經(jīng)營(yíng)責(zé)任追究工作流程，按照流程進(jìn)行違經(jīng)營(yíng)責(zé)任追究工作組織，可以按照工作環(huán)節(jié)分步驟、分階段進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)問(wèn)題提交、核查、處理整改、定期報(bào)告。

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

規(guī)范內(nèi)控工作流程，按照流程進(jìn)行內(nèi)控工作組織，對(duì)每個(gè)評(píng)價(jià)任務(wù)，可以按照工作環(huán)節(jié)分步驟、分階段進(jìn)行管理。

法規(guī)庫(kù)管理

法規(guī)庫(kù)管理

主要實(shí)現(xiàn)審計(jì)業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的大量文檔管理功能。實(shí)現(xiàn)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、審計(jì)案例、審計(jì)基本技能、培訓(xùn)資料、名詞解釋等知識(shí)文檔的管理，方便審計(jì)人員或相關(guān)人員進(jìn)行查看，實(shí)現(xiàn)審計(jì)知識(shí)積累，提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)水平的目的。

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與管控管理

報(bào)賬門(mén)戶(hù)

按角色分為員工門(mén)戶(hù)、財(cái)務(wù)門(mén)戶(hù)、高管門(mén)戶(hù)等。各門(mén)戶(hù)展示的內(nèi)容針對(duì)不同角色定制，滿(mǎn)足不同角色的需求。公司業(yè)務(wù)部門(mén)制定預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算使用情況、各種合同提醒與按收入或歷史執(zhí)行情況設(shè)定預(yù)算額度。員工自助報(bào)賬門(mén)戶(hù)，可以申請(qǐng)、填報(bào)、查詢(xún)各種相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借支流程，隨時(shí)查看進(jìn)度。領(lǐng)導(dǎo)者，設(shè)定領(lǐng)導(dǎo)決策門(mén)戶(hù)、設(shè)定總目標(biāo)預(yù)算，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度對(duì)標(biāo)，預(yù)算合理追加與調(diào)整，實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比分析與總結(jié)。財(cái)務(wù)管理部，實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)信息共享服務(wù)的介入，財(cái)務(wù)制度、費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算費(fèi)用審批、結(jié)算管理、費(fèi)用預(yù)算統(tǒng)計(jì)與各業(yè)務(wù)應(yīng)用管理系統(tǒng)的整合與集成。

報(bào)銷(xiāo)流程中心

報(bào)銷(xiāo)流程中心包含：待辦報(bào)賬、已辦報(bào)賬、我的報(bào)賬、辦結(jié)報(bào)賬，提供快速打開(kāi)流程快捷入口。支持PC移動(dòng)一體化，使用手機(jī)也可以快速報(bào)銷(xiāo)。使用手機(jī)對(duì)發(fā)票拍下照，生成相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)單。進(jìn)行發(fā)票上傳之后，自動(dòng)完成發(fā)票的驗(yàn)真以及驗(yàn)重。支持批量選擇需要報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票，一鍵生成報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。費(fèi)用科目、金額等信息都可以根據(jù)發(fā)票類(lèi)型和發(fā)票內(nèi)容自動(dòng)匹配生成，支持配置是否允許報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的部分金額、發(fā)票的連號(hào)控制等。智能關(guān)聯(lián)：流程審批通過(guò)后可自動(dòng)沖銷(xiāo)考勤。關(guān)聯(lián)報(bào)銷(xiāo)制度，歷史報(bào)銷(xiāo)流程，可以關(guān)聯(lián)報(bào)銷(xiāo)金額。差旅報(bào)銷(xiāo)：報(bào)銷(xiāo)時(shí)可以關(guān)聯(lián)差旅申請(qǐng)，相關(guān)信息從差旅申請(qǐng)中自動(dòng)帶出。報(bào)銷(xiāo)時(shí)可對(duì)員工借款進(jìn)行沖銷(xiāo)，且沖銷(xiāo)金額必須小于等于未還金額。支付信息自動(dòng)帶出，支付金額自動(dòng)計(jì)算。報(bào)銷(xiāo)校驗(yàn)：支持對(duì)報(bào)銷(xiāo)金額進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算校驗(yàn)。報(bào)銷(xiāo)金額=沖銷(xiāo)金額+支付金額。

報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)

支持對(duì)報(bào)銷(xiāo)中金額、已報(bào)銷(xiāo)金額、未清借款、未報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并以圖表形式呈現(xiàn)。

報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)提醒

支持對(duì)未報(bào)銷(xiāo)差旅出行、未報(bào)銷(xiāo)發(fā)票、未報(bào)銷(xiāo)事前申請(qǐng)、未報(bào)銷(xiāo)記賬數(shù)據(jù)等提醒。

個(gè)人票夾

支持存儲(chǔ)個(gè)人的發(fā)票信息，并可通過(guò)發(fā)票快速發(fā)起報(bào)銷(xiāo)。

掃碼收單

支持掃描的紙質(zhì)報(bào)銷(xiāo)單條碼，快速打開(kāi)電子流程單據(jù)并標(biāo)記收單狀態(tài)。

預(yù)算查詢(xún)

支持預(yù)算執(zhí)行查詢(xún)、預(yù)算總額查詢(xún)、費(fèi)用匯總查詢(xún)、費(fèi)用細(xì)化查詢(xún)、費(fèi)用查詢(xún)統(tǒng)計(jì)、個(gè)人借款查詢(xún)等。

周期費(fèi)用統(tǒng)計(jì)

支持統(tǒng)計(jì)本月報(bào)銷(xiāo)金額、本月報(bào)銷(xiāo)次數(shù)、累計(jì)報(bào)銷(xiāo)金額、累計(jì)報(bào)銷(xiāo)次數(shù)。

報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)

支持對(duì)整個(gè)公司報(bào)銷(xiāo)中金額、已報(bào)銷(xiāo)金額、未清借款、未報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)等。

報(bào)銷(xiāo)預(yù)警

支持顯示整個(gè)費(fèi)控中心報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的預(yù)警信息，可以設(shè)置百分之多少值，按值預(yù)警。

單據(jù)條碼

支持申請(qǐng)單通過(guò)單據(jù)編號(hào)自動(dòng)生成條形碼或二維碼，以便后續(xù)審批環(huán)節(jié)通過(guò)掃描條碼快速打開(kāi)流程。

差旅出行助手

支持查詢(xún)個(gè)人當(dāng)月及累計(jì)出差情況，以及分類(lèi)型統(tǒng)計(jì)出差天數(shù)。支持月度出差天數(shù)分布統(tǒng)計(jì)。

憑證集成

需實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的憑證集成。

商旅比價(jià)

商旅比價(jià)

對(duì)接商旅平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)商旅產(chǎn)品比價(jià)。

一鍵訂票

一鍵訂票

支持與商旅平臺(tái)連通，一鍵單點(diǎn)登錄商旅平臺(tái)訂票。實(shí)現(xiàn)與商旅平臺(tái)集成對(duì)接，支持在線(xiàn)訂票后系統(tǒng)直接幫助用戶(hù)把符合要求的訂單信息篩選出來(lái)，并且支持在線(xiàn)對(duì)賬與統(tǒng)一對(duì)公結(jié)算，實(shí)現(xiàn)員工免墊資、免報(bào)銷(xiāo)；用戶(hù)訂票信息與差旅出行信息不一致或超過(guò)差旅標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)給出提示。支持推送審批單信息至商旅平臺(tái)，關(guān)聯(lián)審批單才可進(jìn)行訂票；合規(guī)檢查，第三方商旅平臺(tái)接收人員標(biāo)準(zhǔn)和審批單信息，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)管控和合規(guī)檢查；多種結(jié)算方式，根據(jù)集團(tuán)實(shí)際需求，可選擇多種結(jié)算方式。

行程對(duì)賬

行程對(duì)賬

支持在線(xiàn)勾選消費(fèi)行程，發(fā)起對(duì)賬，支持集團(tuán)行政專(zhuān)員集中對(duì)賬、也可以通過(guò)分發(fā)給出行人員各自確認(rèn)行程，提交后商旅平臺(tái)根據(jù)確認(rèn)后的行程可執(zhí)行后續(xù)開(kāi)票和集團(tuán)支付業(yè)務(wù)。行程導(dǎo)入，差旅報(bào)銷(xiāo)時(shí)可從滴滴行程導(dǎo)入，自動(dòng)生成報(bào)銷(xiāo)明細(xì)信息，無(wú)需手工輸入。生成憑證，支持根據(jù)自定義憑證轉(zhuǎn)換規(guī)則自動(dòng)生成預(yù)置憑證，并推送正式憑證至財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)。票據(jù)數(shù)據(jù)采集后，根據(jù)票面中供應(yīng)商信息或備注內(nèi)容等信息自動(dòng)完成行程自動(dòng)匹配，并關(guān)聯(lián)發(fā)起付款。

集團(tuán)對(duì)公報(bào)賬

對(duì)公報(bào)賬中心

支持用戶(hù)選擇合同信息進(jìn)行一鍵發(fā)起付款，相關(guān)合同中如已開(kāi)票金額、應(yīng)付金額、未付金額等數(shù)據(jù)及供應(yīng)商相關(guān)收款銀行賬戶(hù)信息自動(dòng)帶入付款表單。合同付款及進(jìn)度管理，可以隨時(shí)掌握付款進(jìn)度條。合同合規(guī)助手：在合同管理同屏，要支持合同智能合規(guī)檢測(cè)助手，可以查看合同全方位的背景信息，合同歷史情況、合同開(kāi)票情況、合同首付與質(zhì)保比例是否合規(guī)。系統(tǒng)支持根據(jù)自定義憑證轉(zhuǎn)換規(guī)則自動(dòng)生成預(yù)置憑證，用戶(hù)可在憑證推送至核算系統(tǒng)前進(jìn)行憑證預(yù)覽,流程提交后系統(tǒng)自動(dòng)推送憑證數(shù)據(jù)至sap、oracle、用友、金蝶等核算系統(tǒng)生成過(guò)賬憑證。與電子簽章系統(tǒng)集成，各審批節(jié)點(diǎn)提交后自動(dòng)生成代表審批人真實(shí)意愿、真實(shí)身份的電子簽章。支持對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程或關(guān)鍵流轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)的審批過(guò)程、表單、憑證等信息進(jìn)行電子存證，防止數(shù)據(jù)篡改的同時(shí)可對(duì)業(yè)務(wù)全程過(guò)程進(jìn)行追溯。預(yù)付款及對(duì)公業(yè)務(wù)報(bào)賬流程審批通過(guò)后，自定更新付款狀態(tài)及付款金額信息至合同付款中，方便集團(tuán)跟蹤合同執(zhí)行進(jìn)度獲取發(fā)票后用戶(hù)可通過(guò)手工錄入、OCR識(shí)別等多種完成合同相關(guān)發(fā)票的收票登記。支持自動(dòng)發(fā)票合規(guī)檢查與發(fā)票查驗(yàn)。票據(jù)數(shù)據(jù)采集后，根據(jù)票面中供應(yīng)商信息或備注內(nèi)容等信息自動(dòng)完成三單匹配。合同收票登記、自動(dòng)三單匹配。支持用戶(hù)選擇合同信息進(jìn)行一鍵發(fā)起付款，相關(guān)合同中如已開(kāi)票金額、應(yīng)付金額、未付金額等數(shù)據(jù)及供應(yīng)商相關(guān)收款銀行賬戶(hù)信息自動(dòng)帶入付款表單。支付信息頁(yè)簽需自動(dòng)獲取供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中銀行賬戶(hù)數(shù)據(jù)形成支付指令，出納用戶(hù)提交后可自動(dòng)傳輸至網(wǎng)銀或資金系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算支付。銀行交易狀態(tài)可實(shí)時(shí)查詢(xún)，支付成功后，網(wǎng)上銀行電子回單自動(dòng)回傳至費(fèi)控平臺(tái)。

資金結(jié)算臺(tái)賬

系統(tǒng)中對(duì)私報(bào)銷(xiāo)與對(duì)公付款業(yè)務(wù)流程到達(dá)資金支付節(jié)點(diǎn)后，可統(tǒng)一寫(xiě)入資金結(jié)算臺(tái)賬中，進(jìn)行集中統(tǒng)一操作，支持按多種條件篩選、搜索、多項(xiàng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)與結(jié)算交易狀態(tài)的管理。資金收索，要支持按多種條件篩選、模糊查詢(xún)搜索，如輸入幾個(gè)字。批量支付，用戶(hù)可多選數(shù)據(jù)后一鍵批量支付，便于對(duì)資金付款的批量操作。賬戶(hù)查詢(xún)，支持賬戶(hù)明細(xì)查詢(xún)，點(diǎn)擊“賬戶(hù)查詢(xún)”按鈕后可跳轉(zhuǎn)至集團(tuán)賬戶(hù)管理頁(yè)面，方便用戶(hù)對(duì)各類(lèi)賬戶(hù)余額、賬戶(hù)狀態(tài)以及賬戶(hù)屬性等信息進(jìn)行快捷查詢(xún)。系統(tǒng)提供項(xiàng)目、合同、發(fā)票、付款等多種維度數(shù)據(jù)臺(tái)賬，滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與查詢(xún)的需求，相關(guān)報(bào)表均可通過(guò)后臺(tái)引擎進(jìn)行個(gè)性化配置。另外，可通過(guò)配置方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的可視化展現(xiàn)，使統(tǒng)計(jì)結(jié)果更加直觀。

檔案中心

檔案臺(tái)賬，相關(guān)財(cái)務(wù)流程歸檔后，系統(tǒng)可對(duì)相關(guān)電子檔案進(jìn)行統(tǒng)一歸集，形成電子會(huì)計(jì)檔案臺(tái)賬，便于對(duì)相關(guān)檔案查詢(xún)，同時(shí)可對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行追溯。新建檔案，對(duì)于不能夠通過(guò)流程驅(qū)動(dòng)的檔案，如各類(lèi)會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表等，用戶(hù)可以進(jìn)行手工新建。掃碼收單，支持通過(guò)掃描設(shè)備快速進(jìn)行收單操作，可標(biāo)記電子會(huì)計(jì)檔案所對(duì)應(yīng)的實(shí)物檔案簽收狀態(tài)。支持與檔案系統(tǒng)集成，可以快速建案與整理、查詢(xún)。