運籌軟件-財務管理軟件案例分享-運籌軟件

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功能模塊

功能描述表

客戶管理

所有客戶信息

1、可按照客戶潛在需求或者服務進行查詢?yōu)g覽。       2、不僅包含聯(lián)系方式等基本信息，還可按區(qū)域、客戶類型、價值等級、信息來源等管理。3、從中挖掘需求及評估購買力，分析合作前景、制定跟進策略等，始終把握優(yōu)質(zhì)客戶。 4、統(tǒng)一建檔集中管理，防止撞單的同時，可分析不同業(yè)務人員的客戶貢獻度。 5、長期積累的潛在價值客戶重復開發(fā)利用，防止員工流動引起的客戶流失，綜合降低客戶的開發(fā)成本。

供應商信息管理

按照合作記錄設置供應商的資信水平、評分信息?？砂垂烫峁┑漠a(chǎn)品及服務進行查詢

項目管理

項目信息管理

通過立項評估，進行銷售策略分析，科學推動，有效縮短銷售周期，協(xié)助銷售人員快速簽單。宏觀把控各項目額度、銷售階段及銷售預測情況，輔助管理人員進行銷售計劃指標分解。

里程碑信息

明確項目階段目標及成功標準，緊抓工作要點，主動推動項目，科學把控銷售流程，量化過程考核機制，消除結果考核的弊端，建立章法有度的銷售管控體系，系統(tǒng)性的提升團隊的銷售戰(zhàn)斗力。

項目甘特圖

項目節(jié)點設置計劃開時間與計劃結束時間，每個進度節(jié)點根據(jù)實際情況錄入實際開始時間與結束時間。甘特圖中計劃的時間段以藍色色塊標記，在計劃時間段內(nèi)正常執(zhí)行的以綠色色塊標記，超出計劃時間段的紅色色塊標記。                             加入派工信息，需要其他部門協(xié)助的發(fā)起派工信息。                             列表中顯示整體項目進度完成百分比項目約定工期進展百分比

銷售管理

洽談進展管理

1、可查詢?nèi)炷苄枰櫟目蛻簦咛靸?nèi)需要跟蹤的客戶。2、真實再現(xiàn)面對面的洽談情況，重點細節(jié)不會遺忘，技術手段實現(xiàn)“一對一”營銷，讓客戶倍感尊崇。3、相關領導可從中知曉各客戶最新進展程度，統(tǒng)籌安排工作計劃及投入精力。發(fā)現(xiàn)問題予以指導解決，協(xié)助新人快速成長，全力提升團隊銷售技能。 4、客戶交接不再是名單羅列回到起跑點，而是接力跑贏銷售流程。

取單

每月定期生成代辦，取單工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成?？稍谌稳蝿樟斜碇羞x中某個客戶的取單任務，點擊封存完成，有特殊要求的，可在某個任務中錄入客戶反映情況，任務列表中看到有反應問題的信息。登記取單明細，如發(fā)票、營業(yè)執(zhí)照的信息。后期歸還單據(jù)后，單據(jù)狀態(tài)變?yōu)橐堰€。

客戶物品管理

可按客戶、單據(jù)信息查詢數(shù)據(jù)

銷售合同

1、除包含合同的基本概要信息外，可自動計算關聯(lián)費用、成本、每單利潤情況。并體現(xiàn)當前執(zhí)行狀態(tài)，回款計劃、欠款情況、發(fā)票情況。 2、通過分析可得知每客戶歷史合作記錄，各銷售人員業(yè)績對比、產(chǎn)品暢銷情況，依此集中優(yōu)秀人才，做強招牌產(chǎn)品，專注開發(fā)高價值客戶群。

銷售合同分析

按部門、人員等進行合同額、數(shù)量、回款額、欠款額、開票、利潤信息等方面的分析。

制單

每月定期生成代辦，處理資料工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成。可在制單任務列表中選中某個客戶的制單任務，點擊封存完成，有特殊要求的，可在某個任務中錄入客戶反映情況，任務列表中看到有反應問題的信息。

審核

每月定期生成代辦，審核工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成。任務列表中選中某個客戶的任務，點擊封存完成，有特殊要求的，可在任務中錄入客戶反映情況，任務列表中看到有反應問題的信息。

報稅

每月定期生成代辦，報稅工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成。任務列表中選中某個客戶的任務，點擊封存完成，有特殊要求的，可在任務中錄入客戶反映情況，任務列表中看到有反應問題的信息。

年報

每年按照任務類型錄入處理的年報數(shù)據(jù)。

工單管理

工單任務派發(fā)，可關聯(lián)客戶，匯總某個客戶所有工單信息，完成情況?？蛇x擇某個部門、人員、任務類型進行篩選；任務超期生成預警提醒。

財務管理

銷售回款管理

針對銷售訂單或銷售發(fā)貨單進行回款處理，支持分批計劃回款和多訂單合并收款核銷。

銷售開票管理

針對銷售訂單或銷售發(fā)貨單進行發(fā)票開具處理，支持分批次開票或合并開票，并予以統(tǒng)計。

費用登記報銷

各種費用的報銷處理，支持多次業(yè)務合并報銷或單筆業(yè)務拆分報銷。

費用統(tǒng)計分析

主要針對不同科目類型、部門、人員的費用統(tǒng)計分析。

現(xiàn)金銀行流水

登記現(xiàn)金、各銀行賬戶的資金收支流動情況。

收支流水分析

主要針對各科目類型的收支統(tǒng)計分析。

收支賬戶管理

各賬戶信息及期初余額的設定。

應收賬款明細

所有銷售訂單應收款、預收款、賬齡分析等。

協(xié)同辦公

日程計劃總結

系統(tǒng)自動生成每日客戶拜訪跟進計劃，加強業(yè)務人員的工作主動性。每天工作流水自動生成日志，省卻大量匯報時間。通過客戶信息、洽談進展等數(shù)據(jù)的無縫關聯(lián)，保證日志內(nèi)容的原始型、真實性、可靠性。總結成敗每一天，進步專業(yè)每一日。

周報計劃總結

每周工作完成報告及下周工作計劃，領導可予以批復指導。

月報計劃總結

每月工作完成報告及下月工作計劃及各種量化考核指標的下達，領導可予以批復指導。

知識庫

各種圖文資料分享、可針對不同部門、人員設定共享。登錄界面最新發(fā)布信息提醒。知識庫可編輯文本。

工作申請匯報

個人的出差、用款、請假及其他工作報告的申請，默認上報其直屬領導，也可自定義審批流程。

申請匯報批復

部門領導或高層管理者針對上報的申請予以批復指示，或各流轉(zhuǎn)部門簽署意見。

系統(tǒng)管理

系統(tǒng)基礎配置

針對個性化需求，系統(tǒng)各項參數(shù)配置。

部門組織管理

公司各部門組織架構管理，體現(xiàn)各人員的權限隸屬關系。

崗位權限管理

各崗位角色功能權限設定，軟件各功能以此設定進行權責分配。

員工崗位調(diào)配

員工部門、崗位調(diào)配、權限設定。

審批流程管理

公司運營各種業(yè)務的審批流程的設定，例如：請假、用款等針對不同部門、人員或數(shù)量、金額等設定不同審批流程。

系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護

數(shù)據(jù)備份、還原、壓縮及垃圾數(shù)據(jù)的清理等。